미국 주식/ 한국 주식 테마 총정리

안녕하세요 짠뭉이입니다.

오늘은 머릿속에 흩어져있는 테마를 한눈에 파악하기 쉽도록 정리해보고자 합니다. (feat . chatgpt)

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미국

①	인공지능 (AI)	Nvidia	Microsoft, Palantir	미국 증시의 절대 주도 테마. AI 반도체 + 클라우드 수혜
②	반도체 / 칩 제조	TSMC, Nvidia	AMD, ASML	AI·전기차·로봇 등 거의 모든 산업의 기반
③	전기차 / 자율주행	Tesla	Rivian, Lucid	친환경·AI·배터리 산업을 모두 묶는 핵심 성장축
④	클라우드 / SaaS / 소프트웨어	Microsoft (Azure)	Snowflake, CrowdStrike	기업용 AI 수요와 함께 동반 성장
⑤	사이버보안 / 데이터 보안	Palo Alto Networks	Zscaler, Okta	AI·클라우드 확산으로 보안 수요 폭발
⑥	재생에너지 / 그린에너지	NextEra Energy	Enphase, Plug Power	IRA(인플레이션 감축법) 수혜, 정책주도 성장
⑦	헬스케어 / 바이오 혁신	Johnson & Johnson	Moderna, CRISPR	고령화 + 유전자치료 등 구조적 성장 섹터

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한국

①	반도체 (메모리/파운드리)	삼성전자, SK하이닉스	DB하이텍, 하나마이크론	한국 증시의 핵심 엔진. HBM·AI 반도체로 글로벌 수혜
②	2차전지 / 배터리	LG에너지솔루션, 삼성SDI	에코프로비엠, 포스코퓨처엠	미국 IRA 수혜, 글로벌 EV 수요 확대
③	AI / 빅테크 / 데이터	네이버, 카카오	한화시스템, 뷰노	생성형 AI, 클라우드 AI 서비스 확산 중
④	친환경 / 재생에너지 / 수소	한화솔루션, 두산에너빌리티	씨에스윈드, 현대에너지솔루션	탄소중립 정책, 수출 중심 성장
⑤	바이오 / 제약 / 진단	삼성바이오로직스, 셀트리온	씨젠, 메디톡스	글로벌 CMO·CDMO 성장 기대
⑥	로봇 / 자동화 / 방산	한화에어로스페이스, LIG넥스원	로보티즈, 레인보우로보틱스	국방·스마트팩토리·AI융합 테마
⑦	플랫폼 / 콘텐츠 / 커머스	카카오, 쿠팡	엔씨소프트, 위메이드	온라인 소비, 게임·웹툰 등 K콘텐츠 수출 확장

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테마는 고정된 것이 아닌 진화합니다.

따라서 시장의 흐름을 읽어내는 것이 중요합니다.

2010~2015	스마트폰 / 모바일	데이터폭증, 클라우드 확산	클라우드, SaaS
2016~2019	클라우드 / 전기차	AI·5G 등장	AI 반도체, 자율주행
2020~2021	2차전지 / 메타버스	금리↓, 정책지원	ESG, 탄소중립
2022~2023	친환경 / 방산 / 인플레이션	공급망 위기, 금리상승	리쇼어링, 에너지 안보
2024~2025	생성형 AI / HBM / 반도체	ChatGPT 공개, AI 경쟁	AI 생태계(칩·데이터센터·로봇 등)

 

기술·정책·금리·지정학이 바뀔 때마다 테마가 이동합니다.
요즘(2025년 기준)은 “AI → 반도체 → 로봇/자동화 → 에너지 인프라”로 중심이 넘어가고 있습니다.

 

테마 변화 따라가는 실전 루틴

1. 매주 확인
   • 네이버금융, 인베스팅닷컴, CNBC 등에서 “급등 섹터/테마 순위” 확인
   • ETF 자금 유입 상위 10개 추적 (→ 어떤 섹터로 돈이 몰리는지)
2. 분기마다
   • 주요 기업 실적 발표 후 테마별 성장률 비교
   • 테마 ETF (예: SOXX, BOTZ, ICLN, XBI 등) 간 상대 강도 비교
3. 연 1~2회
   • 정부 정책·산업계 로드맵 (K-반도체 전략, IRA 등) 업데이트
   • 글로벌 기술 로드맵 (NVIDIA GTC, Google I/O, CES 등 발표 내용 분석)

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