목차
안녕하세요 짠뭉이입니다.
오늘은 매수/매도 타이밍 잡는 방법에 대해 공부한 내용을 정리해보고자 합니다.
매수/매도 타이밍 잡을 때 참고할 사항은 크게 4가지입니다.
- 이동 평균선
- 주가의 방향성 확인
- 지지/저항선
- 손절매, 매수/매도 시점
추세 확인 방법은 총 5가지가 있습니다.
방법에 대해 상세하게 정리해보았습니다.
(1) 고점과 저점 연결
(2) 이동평균선 배열
(3) 추세선
(4) 거래량
(5) 캔들 패턴
[1] 고점/저점 연결
상승 추세의 신호
: 고점이 높아지고, 저점도 높아지는 패턴이 반복됩니다.
이는 매수세가 꾸준히 유입되어 주가를 계속 밀어 올리고 있다는 가장 확실한 증거입니다.
하락 추세의 신호
: 고점이 낮아지고, 저점도 낮아지는 패턴이 반복됩니다.
매도세가 매수세를 압도하여 주가가 계속 밀려 내려가고 있음을 의미합니다.
즉, 고점과 저점이 순차적으로 높아지는 패턴이라는 규칙을 확인하는 과정을 의미합니다.
[2] 이동 평균선
이동평균선은 추세를 보여주는 지표이지 타이밍(속도)을 보여주는 지표는 아니다.
정배열이라는 것은 상승 추제 중이지만, 이미 많이 오른 상태일 수도 있음을 의미할 수 있다.
이동평균선 간 모양 교차, 이탈, 괴리율 과다가 생기면 조정 신호로 변할 수 있다.
단, 정배열임에도 매도신호(조정경고)가 되는 상황이 존재합니다.
졍배열을 유지중이더라도 단기선(5일,20일) 방향성과 주가 위치가 하락 쪽으로 기울게 된다면 매도 신호(조정신호)로 전환됩니다.
트레이빙뷰 사이트에서 이동평균선을 하기와 같이 설정하였습니다.
주가(캔들)가 20일 이동평균선(곡선) 위에서 꾸준히 상승하고 있다면 상승 추세를 의미합니다.
매수 전 반드시 현재 주가가 20일선 위인지 확인이 필요합니다.
위라면 상승추세, 아래에 있다면 기다리는 게 좋습니다.
투자 실전 체크 리스트
골든 크로스, 데드 크로스, 정배열, 역배열은 하기 이미지 참고하세요.
브로드컴을 예시로 확인해보겠습니다.
브로드컴의 경우 배열상태는 정배열 상태입니다. (상승추세 유지)
5일선이 둔화되고 주가가 5일선 밑으로 이탈한 것을 보아 단기 과열 후 눌림 조정을 받고 있는 것으로 예상됩니다.
중기선은 확고한 지지를 보이고 있으며 장기선 또한 구조적 상승 흐름을 유지하고 있습니다.
신규 매수의 경우, 단기 조정 예상되니 20일선 근처까지 관망하는 것이 좋을 것으로 보입니다.
현재 리스트는 거래량이 감소하였고, 5일선이 꺾인 상태입니다.
눌림(조정) 확인 포인트
눌림은 단기 상승 중 주가가 잠시 내려와 숨 고르는 구간을 의미합니다.
그 중 20일선은 놀림묵 확인의 핵심 기준선입니다.
이때, 눌림 후 거래량이 증가하면 반등 신뢰도가 높아지는 부분입니다.
[3] 주가 방향선 / 추세선
주가 방향선이랑 주가가 어느 방향으로 움직이는지 즉 상승,하락,횡보인지를 나타내는 것을 말합니다.
추세를 따라야 실패 확률을 줄일 수 있기 때문에 중요합니다.
추세선이란 고점과 저점을 기준으로 그어진 선을 의미하며 트레이딩 진입/탈출 구간의 단서를 제공하는 역할을 합니다.
이때 고점은 고점과, 저점은 저점과 이어야합니다.
추세선의 종류는 총 3가지입니다.
- 상승 추세선 (Uptrend Line): 주가가 저점을 계속 높여가며 상승할 때 긋는 선입니다. 저점과 저점을 연결하여 그리며, 주가가 이 선 아래로 떨어지지 않으려는 지지선 역할을 합니다.
- 하락 추세선 (Downtrend Line): 주가가 고점을 계속 낮춰가며 하락할 때 긋는 선입니다. 고점과 고점을 연결하여 그리며, 주가가 이 선을 뚫고 올라가지 못하게 막는 저항선 역할을 합니다.
- 횡보(패턴)
추세선은 하기와 같이 활용 가능합니다.
추세선 작도법에 대해 살펴보겠습니다.
1. 상승 추세선 긋는 방법
상승 추세선은 주가의 지지 라인을 확인하는 데 사용됩니다.
- 의미 있는 최고점 찾기: 차트에서 눈에 띄는 고점을 찾습니다.
- 의미 있는 최저점 찾기 : 차트에서 눈에 띄는 저점을 찾습니다.
- 최고점 ~ 최저점 구간 내 저점을 찾아 선을 긋는다.
- 추세선 그었을 때, 현주가가 위?아래?에 있으면? 단기적으로 추세를 다시 살펴봐야함
- 최소 2개 이상의 하락하는 고점을 직선으로 연결하여 추세선을 긋는다.
이렇게 그어진 선이 바로 상승 추세선입니다.
주가가 이 선에 가까워지면 매수세가 들어와 반등할 가능성이 높다고 해석하며 매수 타이밍을 고려해볼 수 있습니다.
만약 주가가 이 추세선을 강하게 뚫고 내려간다면(이탈), 상승 추세가 꺾였다는 신호로 해석할 수 있습니다.
저점의 경우, 전고점을 뚫어야 저점입니다. (왼쪽 그림)
돌파하지 않고 내려갔을 경우, 저점이 아닙니다 (오른쪽 그림)
또한 추세선 그릴 때 꼬리까지 포함해서 그어야합니다.
최고점 ~ 최저점 구간 내에서 2번째 최고점 기준으로 1차 추세선 긋기
1차 추세선과 최저점 거리가 멀어서 2차 추세선 긋기
이때, 2번째 최고점과 최저점 기준으로 2차 추세선 긋기
2. 하락 추세선 긋는 방법
하락 추세선은 주가의 저항 라인을 파악하는 데 사용됩니다.
전 저점을 이탈하는 게 가장 큰 특징입니다.
- 의미 있는 최저점 찾기: 차트에서 눈에 띄는 저점을 찾습니다.
- 의미 있는 최고점 찾기 : 차트에서 눈에 띄는 고점을 찾습니다.
- 최저점 ~ 최고점 내 최소 2개 이상의 하락하는 고점을 연결한다.
- 추세선 그었을 때, 현주가가 위?아래?에 있으면 단기적으로 추세를 다시 살펴봐야함
- 최소 2개 이상의 하락하는 고점을 직선으로 연결하여 추세선을 긋는다.
이 선이 하락 추세선입니다. 주가가 이 선에 가까워지면 매도세가 강해져 다시 하락할 가능성이 높다고 봅니다.
만약 주가가 이 추세선을 강하게 뚫고 올라간다면(돌파), 하락 추세가 끝나고 상승 추세로 전환될 수 있다는 중요한 신호로 해석하며
매수 타이밍을 고려해볼 수 있습니다.
채널의 작도는 상단/하단 추세선을 긋고, 이 추세선을 따라서 가격이 움직일 것이라고 가정합니다.
출처
https://www.youtube.com/watch?v=qa6mI7TSXl8
[4] 거래량
거래량은 주가 움직임의 에너지 또는 신뢰도를 나타냅니다.
| 신호등 | 가격과 거래량 | 시장의 속마음 (해석) | 내 행동 전략 |
| 🟢 | 가격 ▲ + 거래량 ▲ (주가와 거래량 동반 상승) |
"모두가 달려드는 진짜 상승세!" 엔진(거래량) 빵빵하게 달리는 자동차 힘이 넘쳐요! |
✅ 매수 또는 보유 유지 가장 이상적인 상황 적극적으로 기회를 찾아보세요. |
| 🟡 | 가격 ▼ + 거래량 ▼ (주가는 내리는데 거래량은 감소) |
"더 팔 사람도 없는 눈치싸움..." 비는 오는데, 점점 빗방울이 약해지는 느낌 곧 그칠 수도? |
⚠️ 관심 종목으로만 등록 섣부른 매수는 금물! 하락이 멈추고 방향을 틀 때까지 기다리세요. |
| 🟡 | 가격 ▲ + 거래량 ▼ (주가는 오르는데 거래량은 감소) |
"연료 없이 달리는 자동차?" 힘은 없는데 겉으로만 오르는 척 곧 멈출 수 있어요! |
⚠️ 추격 매수 금지 / 분할 매도 상승세가 약해지고 있다는 경고. 욕심내지 말고 이익을 챙기세요. |
| 🔴 | 가격 ▼ + 거래량 ▲ (주가는 내리는데 거래량은 폭발) |
"공포의 투매! 다들 도망친다!" 폭우가 쏟아지는 상황. 일단 피하고 봐야 해요! |
❌ 즉시 매도 또는 손절 가장 위험한 신호. 추가 하락 가능성이 매우 높으니 위험 관리가 최우선입니다. |
| ✨ | 돌파 + 거래량 ▲ (저항선 돌파 시 거래량 폭발) |
"새로운 시대의 개막! 주인공 등장!" 벽을 부수고 나타난 영웅, 새로운 이야기가 시작돼요! |
🚀 적극적 매수 고려 매우 강력한 상승 신호. 돌파 후 잠시 쉴 때(눌림목)가 좋은 매수 기회! |
핵심 포인트
- 🟢 초록불: 매수세가 강하고 건강한 신호입니다.
- 🟡 노란불: 현재 추세가 약해지거나, 방향이 바뀔 수 있다는 '주의' 신호입니다.
- 🔴 빨간불: 매도세가 강하고 위험하니 일단 멈추고 상황을 지켜봐야 하는 '경고' 신호입니다.
- ✨ 스페셜: 시장의 판을 바꾸는 매우 강력한 긍정 신호입니다.
지지선과 저항선
지지선이란?
주가 움직임의 저점과 저점을 이은 선을 지지선이라고 한다. (하락 추세선과 비슷하나 수평임)
지지선 이탈(붕괴)?
보이지 않는 바닥(지지선)이 무너지면서 그 아래로 주가가 급락하는 현상을 말합니다.
시장의 심리가 기대감에서 공포로 바뀌었다는 결정적인 증거입니다.
| 구분 기준 | 🔴 진짜 이탈 (매우 위험) | 🟡 거짓 이탈 (속임수 가능성) |
| ① 거래량 | 평소 대비 거래량이 폭발적으로 증가 공포에 질린 투자자들의 '투매'가 발생했다는 가장 확실한 증거. |
거래량이 평소와 비슷하거나 오히려 감소 소수의 물량으로 지지선이 잠시 깨진 것으로, 큰 의미가 없을 수 있음. |
| ② 캔들 모양 | 몸통이 꽉 찬 '장대음봉'으로 시원하게 붕괴 매도세가 시작부터 끝까지 시장을 완전히 장악했음을 의미. |
'아래 꼬리'가 길게 달리거나 몸통이 짧은 캔들 이탈 시도 중 매수세가 다시 들어와 가격을 밀어 올렸다는 흔적. |
| ③ 이탈 이후 흐름 | 이탈했던 지지선이 새로운 '저항선'으로 작용 (舊 바닥 = 新 천장) 주가가 반등해도 이 선을 넘지 못하고 다시 하락. | 금방 지지선 위로 다시 가격을 회복 마치 아무 일 없었다는 듯이 지지선 위에서 다시 움직임. |
| 핵심 요약 | "공포(거래량)와 함께 바닥(지지선)이 완전히 무너지고, 그 아래가 새로운 활동 무대가 되는 모습" | "바닥(지지선) 아래로 발을 살짝 뺐다가, 금방 다시 위로 올라와 안정을 되찾는 모습" |
저항선이란?
주가 움직임의 고점과 고점을 이은 선을 저항선이라고 한다. (상승 추세선과 비슷하나 수평임)
비슷한 높이의 고점들을 연결합니다.
이 가격 이상은 비싸다?라고 인식되는 특정 가격 장벽을 확인하는데 주로 사용됩니다.
저항선 돌파?
주가가 넘지 못하고 계속 막혔던 저항선을 마침내 깨고 그 위로 강력하게 솟아오르는 현상을 의미합니다.
단순 가격 상승이 아닌 시장의 힘의 균형이 완전히 바뀌었다는 신호로 해석됩니다.
계속 그 가격대에 주식을 팔던 세력이 마침내 물량을 모두 소진했거나 더 강력한 매수세에 의해 압도 당했다는 의미로 생각됩니다.
하지만 투자자를 속이는 거짓 돌파도 많이 있습니다.
진짜 강력한 돌파는 다음과 같은 특징을 지닙니다.
| 구분 기준 | ✅ 진짜 돌파 (신뢰도 높음) | ❌ 거짓 돌파 (속임수 가능성) |
| ① 거래량 | 평소 대비 압도적으로 증가 (최소 2~3배 이상) 시장의 강력한 동의와 에너지가 실렸음을 증명 |
거래량이 평소와 비슷하거나 오히려 감소 소수의 힘으로 억지로 끌어올린 것으로, 에너지가 부족 |
| ② 캔들 모양 | 몸통이 꽉 찬 '장대양봉'으로 시원하게 돌파 매수세가 시작부터 끝까지 시장을 완전히 장악했음을 의미 |
'위 꼬리'가 길게 달리거나 몸통이 짧은 캔들 돌파 시도 중 매도세의 저항에 밀렸다는 흔적 |
| ③ 돌파 이후 흐름 | 돌파했던 저항선을 새로운 '지지선'으로 삼고 반등 (舊 천장 = 新 바닥) 매우 안정적이고 신뢰도 높은 추가 상승 패턴 |
금방 저항선 아래로 다시 회귀하여 힘없이 밀림 일시적으로 저항선을 넘어갔을 뿐, 추세를 바꿀 힘이 없음 |
| 핵심 요약 | "에너지(거래량)를 폭발시키며 장벽(저항선)을 확실히 부수고, 그 위에서 자리를 잡는 모습" | "힘(거래량)도 없이 겨우 장벽(저항선)에 턱걸이했다가 금방 다시 미끄러져 내려오는 모습" |
[돌파 매매의 이상적인 과정]
저항선 형성 → 거래량 폭발하며 장대양봉으로 돌파 → 잠시 조정 → 돌파했던 저항선이 새로운 지지선이 됨 → 지지 확인 후 본격적인 재상승 시작
[5] 캔들 패턴
캔들 하나하나는 특정 기간 동안 매수 세력과 매도 세력이 얼마나 치열하게 싸웠는지를 보여주는 투자 심리의 압축파일입니다.
하나의 캔들에는 시가, 종가, 고가, 저가 총 4가지의 의미를 지니고 있습니다.
몸통 : 시가와 종가 사이의 영역으로 그 날의 힘의 우위를 나타냅니다.
- 긴 양봉 : 매수 세력의 완벽한 승리로 강력한 매수 의지, 시장에 대한 낙관론과 기대감이 가득한 상태입니다.
- 긴 음봉 : 매도 세력의 완벽한 승리로 강력한 매도 압박, 시장에 대한 비관론과 공포감이 지배적입니다.
- 짧은 몸통 : 매수/매도 세력의 팽팽한 힘겨루기로 관망세가 짙거나 방향성을 탐색하는 구간으로 곧 큰 움직임이 나타날 수 있음을 암시합니다.
꼬리 : 장중 발생했던 최고가와 최저가를 나타냅니다.
- 긴 위 꼬리 : 매수 세력의 실패한 공격 흔적으로 상승 에너지가 약해지고 있다는 신호일 수 있습니다.
- 긴 아래꼬리 :
양봉이란?
시가보다 종가가 높게 장이 마감된 것을 의미합니다.
즉 매수세가 매도세보다 강력했다는 흐름입니다.
음봉이란?
양봉과 반대로 종가보다 시가가 높게 장이 마감된 것을 의미합니다.
즉 매도세가 매수세보다 강력했다는 흐름을 의미합니다.
팽이형 캔들이란?
꼬리가 길고 몸통이 짧은 캔들을 의미합니다.
매도하는 사람과 매수하는 사람이 격렬하게 대립하고 있는 구간으로 강한 추세 이후 등장 시 전환의 단서가 될 수 있습니다.
장대 캔들이란?
시가와 종가 간의 편차가 큰 캔들을 의미합니다.
꼬리가 짧고 몸통이 길며 해당 방향으로 추세 지속 가능성이 존재합니다.
도지형(십자형) 캔들이란?
시가와 종가가 거의 같은 수준이어서 몸통이 매우 작거나 없는 캔들입니다.
시장의 방향성이 뚜렷하지 않다는 의미를 지니며 새로운 전환을 나타내기도 합니다.
많은 분들이 도지형 캔들을 매도 신호로 사용하기도 합니다.
- 잠자리형 캔들
: 긴 아래꼬리와 몸통이 거의 없는 캔들로 시가와 종가가 상단에 위치하고 있음을 나타냅니다.
매도세가 강하게 작용하며 한때 가격이 크게 하락했으나 매수세가 이를 극복하고 종가를 시가 수준으로 되돌린 상태를 의미합니다.
- 비석형 캔들
: 긴 윗꼬리와 몸통이 거의 없는 캔들로 시가와 종가가 하단에 위치해있습니다.
긴 윗꼬리로 강한 매도세가 작용하여 가격이 크게 상승했으나 매도세가 이를 눌러 종가를 시가 수준으로 되돌린 상태를 의미합니다.
특히 상승 추세의 고점에서 나타날 경우 하락 전환의 신호로 볼 수 있습니다. (고점 매도 타이밍 고려)
[+] 손절매 / 매수매도 타이밍
매수 시점에서 손저가는 보통 -5% ~ -7% 구간 설정
목표가는 +10% ~ +15% 구간 등 목표 수익률 구간 설정
지지선 이탈 시 손절, 저항 돌파 시 익절 또는 추세 지속 확인
[총정리]
| 구분 | 주요 지표/패턴 | 매수 신호 (상승 기대 ↑) | 매도 신호 (하락 위험 ↑) | 대응 전략 및 상세 설명 |
| 1. 주가 방향성 (추세의 기본) |
고점/저점 연결 | 고점과 저점이 모두 높아지는 패턴 | 고점과 저점이 모두 낮아지는 패턴 | - 상승 추세 확인 시: 눌림목(단기 조정)에서 분할 매수 고려. - 하락 추세 확인 시: 기술적 반등 시 비중 축소 또는 관망. |
| 2. 추세의 흐름 (방향 및 지지/저항) |
이동평균선 배열 |
- 정배열 유지 (단기선 > 중기선 > 장기선) - 골든 크로스 발생 (단기선이 장기선 상향 돌파) - 주가 20일선 위에 안착 및 20일선 우상향 |
- 역배열 전환 (장기선 > 중기선 > 단기선) - 데드 크로스 발생 (단기선이 장기선 하향 돌파) - 정배열 중이라도 5일선 꺾이고 주가 이탈 (단기 조정 경고) |
- 정배열 초기 또는 골든 크로스: 매수. - 주가가 20일선 위: 상승 추세 유지 (매수 적합). - 주가가 20일선 아래: 관망 또는 매도. - 눌림목(조정) 시 20일선 지지 여부 확인이 핵심. |
| 추세선 | - 상승 추세선 이탈 없이 지지받고 반등 - 하락 추세선을 거래량 동반하여 강하게 상향 돌파 |
- 상승 추세선을 거래량 동반하여 하향 이탈 - 하락 추세선에 부딪혀 상승이 제한되고 하락 |
- 돌파 또는 지지 시: 매수 고려. 추세선을 손절/익절 기준으로 활용. - 이탈 또는 저항 시: 매도 고려. |
|
| 3. 힘과 신뢰도 (시장의 에너지) |
거래량 | 가격 ▲ + 거래량 ▲ (가장 이상적) 가격 ▼ + 거래량 ▼ (하락 마무리 가능성) 저항선 돌파 + 거래량 ▲ (가장 강력한 매수) |
가격 ▲ + 거래량 ▼ (상승 신뢰도 낮음) 가격 ▼ + 거래량 ▲ (공포 투매, 가장 위험) | - 거래량 동반 상승/돌파: 매수 신뢰도 높음, 적극 대응. - 거래량 감소 상승/하락: 주의, 관망 또는 매도 고려. - 거래량 증가 하락: 즉시 위험 관리 (손절/매도). |
| 4. 투자자 심리 (전투의 기록) |
캔들 패턴 | 상승 반전형 캔들 출현 (망치형, 상승장악형, 상승관통형 등) 특히 지지선/하락 추세 바닥에서 신뢰도 높음 |
하락 반전형 캔들 출현 (교수형, 하락장악형, 흑운형 등) 특히 저항선/상승 추세 고점에서 신뢰도 높음 |
- 상승 반전 캔들 확인 시: 매수 고려. 특히 거래량 동반 시 신뢰도 증가. - 하락 반전 캔들 확인 시: 매도 또는 이익 실현 고려. |
| 십자형(도지) 캔들 | 잠자리형 도지 (긴 아래꼬리) 특히 하락 추세 바닥에서 나타나면 상승 전환 가능성 |
비석형 도지 (긴 윗꼬리) 특히 상승 추세 고점에서 나타나면 하락 전환 가능성. |
- 일반 도지: 불확실성 증대, 관망 후 다음 캔들 확인. - 잠자리/비석형: 추세 전환의 강력한 경고/기대 신호. 후속 캔들 및 거래량 확인 후 대응. |
|
| 5. 위험 관리 (방어 전략) |
손절매 / 매수/매도 시점 | 매수 시: 20일선 지지, 추세선 하단 지지, 저점 높아지는 패턴 확인 시 | 매도 시: 20일선 이탈, 추세선 하향 이탈, 고점 낮아지는 패턴 확인 시 | - 손절가 설정: 보통 매수가 대비 -5% ~ -7% 구간 설정. 지지선 이탈 시 기계적 손절 - 목표가 설정: +10% ~ +15% 등 목표 수익률 구간 설정. 저항선 도달 시 익절 또는 분할 매도. |
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